第三十二章 公司财政

肖建国在第二天的时候，就又来了一趟公司。

将上面的最新决定告知了陈鸿。除了已经交付的订单外，还未交付的订单，全部改成最新机型。而产品的订单，也在经过核算确认后，增加了1.5个亿。也就是总价是22.5亿订单。这笔资金，过几天就会打入公司账户。

和之前的21亿资金一样，提前支付给金属重工，这也是军方对金属重工的一种另类的扶持。

陈鸿将这件事告诉了程博厚，让他通知王进江调整生产线。

“程总，你和我说过的，关于工业软件这块独立出来，成立子公司的提议，我觉得可行。你就安排人去办理这事吧。”在程博厚的办公室，陈鸿通过了程博厚之前的提议。

“好，我明天就安排人去办。不过老板，公司目前的办公用地已经不够了。现在各部门都比较的拥挤。子公司成立后，办公场地的问题必须解决了。现在他们是和安保部挤在6楼。”程博厚在应下了这件事情后，又提出了办公场地的问题。

“你有什么办法吗？”陈鸿问道。

“厂区里之前的那栋宿舍楼现在空闲着，我看可以将其改造成新的办公场地。”程博厚回道。

厂区里是有宿舍楼的，但由于公司建立了专门的宿舍公寓，这栋楼就一直空置着。

“好，那就按你说的办。将其改造下，用作临时办公用。”陈鸿点头同意了，然后又说道：“程总，我觉得，公司是时候建立自己的总部大楼了。”

程博厚听了后心里一喜，其实他也早有这个想法。因为公司发展的速度远远超过了他的估计。

于是他说道：“老板，我也觉得我们是该建立自己的总部大楼了。公司现在发展的速度已经远远超出了我们的预期。我们的厂区在不断的扩大，员工数量现在也已经达到了1500人。

不过增加的员工主要是车间里的员工。各个部门的人员却并没有多少增加。还有一些也该增加的职能部门也暂时没有增加。这其中主要的原因就是我们缺少办公场地。”

金属重工，这家专门从事顶尖装备制造业的公司，已经在湘南省的各个大学里逐渐的有了名气。加上公司的优厚待遇，已经成为很多即将毕业的大学生的首要考虑目标。

“嗯。这个我也感觉到了。就咱们这小小的办公楼，现在已经快是人挤人了。”陈鸿笑着说道。

随即，他就问起了他最关心的问题：“不过建大楼需要大量的资金。目前公司账户上有多少钱？””

程博厚笑着说道：“公司今年的营收非常良好。现在公司账户上的资金有26个亿。其中有11个亿资金是今年来自军方订单的利润以及工业软件收取的授权费用。”

“这26亿资金里，还没有扣除公寓宿舍后期的投资吧？”陈鸿点了点头，问道。

“是的，老板。”程博厚笑着回道：“公寓宿舍到明年夏天的时候，就会全部完工。这里面，我们就必须要留出至少4个亿的资金，来用于工程款的支付。”

程博厚停顿了下，接着说道：“今年扩建的厂房，花费在7个亿左右。再有，公司今年基本不会有新的收入了。还现在距离年底还有3个月时间，就必须留出3个亿的资金，用于员工的资金以及年终奖的发放，包括其他的日常支出等费用。公司账户上，真正能够动用的流动资金大概在12个亿左右。”

“12个亿。还是少了点啊。”陈鸿皱着眉头说道。

听到陈鸿嫌12个亿的流动资金少了。程博厚不由得愣了下。然后苦笑着说道：“老板，咱们公司今年才正式投产，并开始有营收。这短短一年时间，就有12个亿的流动资金。在实体业，这已经是非常惊艳的财务状况了。而且，到年底的时候，公司产品陆续交付其他厂商之时，公司也就会有新的资金收入。”

“那你的意思是说，这12个亿的资金，是公司可以随时动用的。”

“没错。”程博厚点点头道。

听到这里，陈鸿低下头，心里算了下，12个亿，加上自己手里的15个亿资金，也就是说公司目前有27亿的流动资金。

公司下半年的抛光机产能是200台，现在员工大都已经熟悉了生产流程，不算扩增的，那一年就可以稳定在400台。

虽然每种抛光机的价格都不一样。但以最低价格600万来算，也能有24亿的营收，这是对民用市场的销售，按照公司产品在民用市场50%的利润率来算，能有12个亿的收入。

当然，实际的收入肯定会比这个多。毕竟这是按照最低价格来计算的。

这样算下来，到明年年底，公司能实际动用的资金，将会有近40个亿。

而这些，是不算明年公司产能扩增后的收入的。至少在三年内，陈鸿能保证，公司的产品会供不应求。产品与市场的供需关系会逐渐趋于平衡。

陈鸿不知道自己的估算是不是正确，于是将自己的估算说给了程博厚听。让程博厚来判断下。

程博厚虽然觉得陈鸿这样的估算方法有点儿戏。不过对于40个亿这个数字倒是认可的。

至少他清楚，到明年年底，实际的资金数量至少比这40亿要多出一半。

“老板，到明年年底，公司确实可以拥有40个亿的储备资金。”程博厚肯定的说道：“这是在保证公司日常开销以及厂房扩建的情况下，所能拥有的资金数量。而且这个数量只多不少。”

同时心里也对陈鸿还有15亿的家底感到吃惊。他是真没有想到陈鸿这么有钱。

这可是实打实的现金啊，而不是那些所谓的固定资产。要知道，陈鸿在公司创立的时候，已经拿出了30个亿了。这也让程博厚看陈鸿的眼神都有点怪怪的了——就好像看摇钱树似的。

陈鸿并没有注意到程博厚的古怪眼神，在得到肯定的回答后，心里立马一阵振奋。

“然后陈鸿高兴的说道：“太好了。40亿的资金在前期应该足够了。那咱们公司的总部大楼，就可以正式提上建设日程了。”

从陈鸿话里，能听出他的意思是，这四十个亿只是建造总部大楼的前期资金。这让程博厚不禁吞了口唾沫，眼睛也有些发直。

他小心的试问道：“老板，你的意思是打算花多少钱来建造总部大楼？”

作为一个公司老总，自然也希望公司的总部大楼能够向那些大公司的一样气派。不过这公司刚刚创业，就将大部分的储备资金都投入进去，而且还只是前期的资金投入，这有点过于疯狂了。

要知道，现在陈鸿和程博厚两人都认可，明年公司就会迎来一场激烈的商业竞争。这不多留点储备资金，以备不时之需。到时候可是会出问题的。